【FUNDASU導讀】布林三軌運行ABCDE循環規律/2018.11

研究布林通道多年,一直發掘相對穩定而且簡單的技術操作系統。經過多次的操作和測試,我以布林通道指標裡基本的上、中、下三個軌道為基礎,應用布林通道原理設計了這套「布林三軌ABCDE關鍵點循環操作法」,因為筆名為FUNDASU(飯大叔),所以又將其稱為「FUNDASU布林三軌運行循環規律」。

布林通道標準圖

圖P1-布林通道走勢圖

FUNDASU操作法,主要以兩大重點來建構圖形操作紀律。分別是:市場變動價格+市場心理關鍵點。

市場變動價格:以K線圖和布林通道為基礎。

市場心理關鍵點:以ABCDE關鍵點為基礎。

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FUNDASU的理論基礎是以市場變動價格為基底,基底本身會隨著價格而變動。當每價格的變動到達某些關鍵點位時,將觸動投資人的心理反應而做出相應操作策略。FUNDASU正是針對投資人根據線圖點位可能的行動,設計出5個關鍵點位,提供布林通道操作者做出符合市場變動的操作紀律與反應。

這樣的邏輯概念跟金融電腦程式交易類似,當股價漲跌到達某個價位點時,電腦程式會自動發出「噹!噹!」警訊並啟動買賣交易或建議。FUNDASU認為,一般散戶不可能依賴電腦程式操作,而且股票買賣牽涉諸多複雜人性因素。所以只要掌握投資人在面對市場價格圖形時的集合心理反應,就可以判讀走勢的方向,並且做出對自己有利的操作策略。

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再一次強調,市場價格的圖形是根據布林通道的20MA週期中心線,中心線的上下兩個標準差形成的上下軌道為基礎。這個價格軌道是隨時變動的。不同操作週期就有不同的軌道範圍。當價格到達軌道上軌、中軌、下軌、趨勢線的時候,會產生相應關鍵點位,每個關鍵點有其意義,價格關鍵點的突破和跌破也代表了多空雙方的力量與方向,三個軌道區+五個關鍵點,可以知道投資人目前對市場的反應及可能的走勢。

每個關鍵點就像十字路口一樣,操作者每逢關鍵點位時,必須注意點位的突破與跌破的變化,並果斷執行操作決策。FUNDASU將這套圖形點位操作標準化,目的就是幫助每一個學習技術指標操作的人,建立自己的操作紀律。

FUNDASU認為投資人在面對市場價格變化的反應,主要分為突破(多)、盤整(觀望)、跌破(空)三個行情。市場價格變化以K線、布林通道軌道、趨勢線建構即可。突破行情或跌破行情最多出現5個關鍵點位就會進入盤整行情。而一旦突破或跌破行情結束,就會進入盤整行情,而盤整行情時最多出現3個關鍵點位。

  1. 突破行情:上漲行情,用5個關鍵點位判讀多空走勢,決定買賣。

  2. 盤局行情:盤整行情,用3個關鍵點位判讀多空走勢,決定買賣。

  3. 跌破行情:下跌行情,用5個關鍵點位判讀多空走勢,決定買賣。

布林通道主要由上軌(+2標準差)、中軌(20MA)、下軌(-2標準差)建構而成。FUNDASU以中軌為核心,將中軌視同「投資人成本平均線-心理成本線」,上軌視同「壓力線」,下軌視同「支撐線」。在這3軌道運動之間,設置了被動型的5個關鍵點,利用5關鍵點與3個工具的結合,監控多數投資人在3個行情可能的反應,再針對這些價格反應,做出可能符合未來走勢的操作策略。


《ABCDE五大關鍵點》

布林通道的軌道圖形本身是隨價格而變動的,而5個關鍵點位則是相對於價格軌位而變動,當五個點位觸發時,多數的時候走勢將朝著常態方向運動。FUNDASU位於布林通道軌道圖形上的5個關鍵點位及定義,分別如下:


A:攻擊點(Attack)

第一根股價收盤價突破上軌道或下軌道。布林%b指標超過1或低於0。這個關鍵點代表多方或空方正式發動上漲或下跌攻勢,只有決心拉抬或下殺才會有攻擊點的出現,就是股市常說的正式突破(跌破)、創新高(創新低)。只要不是假突破,通常走勢會出現慣性運動,直到股價完整進入軌道內的B點,攻擊力量才算衰竭,收斂轉入盤整。

  1. A點的出現,外在顯示的是攻擊發起,創新高和創新低的出現,會引發一波投資人進場順勢布局。

  2. 出現A點必然會有B點出現。

  3. 真突破:向上A突破要有連續高度,不宜走平入軌。向下A跌破要有連續深度,不宜走平入軌。


B:退回點(Back)

在A攻擊之後,第一根退回軌道內的K線點位,這根K必須是股價的最高最低價不再觸及上軌道或下軌道。這個關鍵點代表多方或空方的漲勢或跌勢,到此暫時告一段落,進行休息,等待下一階段的表態或行動。

  1. B點的出現,外在顯示的是攻勢暫歇,相對高點和低點的出現,會引發一波投資人進場反轉布局。

  2. 出現B點之後若沒再突出軌道,必然出現C點。

  3. 漲勢行情:C點若出現在B點下方,走勢往下,跌破C點(上升趨勢線),很可能就此結束本波攻勢,直接下跌回檔,回測中心線D點和下軌道E點。C點若出現在B點上方,走勢往上,很可能沿軌道內側向上再漲一段,最後還是會跌破C點(上升趨勢線),很可能就此結束本波攻勢,回測中心線D點和下軌道E點。

  4. 跌勢行情:C點若出現在B點上方,走勢往上,突破C點(下降趨勢線),很可能就此結束本波攻勢,直接上漲反彈,挑戰中心線D點和上軌道E點。C點若出現在B點下方,走勢往下,很可能沿軌道內側向下再跌一段,最後還是會突破C點(下降趨勢線),很可能就此結束本波攻勢,挑戰中心線D點和上軌道E點。

  5. 連續漲勢或跌勢:B點出現後,若再次突出軌道,沒有出現C點,那就是連續攻擊的漲勢或跌勢。重新退回到A點,以新的A點攻擊看待新的走勢。


C:轉變點(Change)

在B點發生後,沿著上升或下降趨勢線作為走勢反轉或反彈的觀察線,當股價跌破上升趨勢線、突破下降趨勢線的時候,就是轉變點C點。

  1. C點的出現,外在顯示的是跌破或突破趨勢線,表示股價即將持續轉強或持續轉弱,更為明確的相對高點和相對低點的出現,會引發一波投資人進場順勢布局。

  2. 出現C點走勢很可能挑戰D點。


D:防衛點(Defense)

這是布林20MA中心線,任何來自C點的挑戰,在中心線必然遇到強大防守。若是回檔走勢,到D點這裡,多方必然出手防衛,而且非常強烈。若是反彈走勢,到D點這裡,空方必然出手防衛,而且非常強烈。對任何被當下趨勢挑戰的一方,中心線都有不能輸的壓力。

  1. D點的出現,外在顯示的是在20MA重要平均成本線獲得支撐或遇到壓力,表示股價遇到支撐即將反彈,或遇到壓力即將回檔,會引發一波投資人進場反向布局。若是D點被擊穿或突破,則加快了原有趨勢向E點挺進的速度和決心。投資人很可能在這裡加碼原有走勢。

  2. D點若被突破,走勢將挑戰E點。

  3. 失守:一旦中心線這裡失守,股價將保持走勢,會朝原有趨勢方向,挑戰E點上軌道或下軌道作最後攻防。

  4. 守住:一旦中心線完全守住,股價將遇到支撐反彈或遇到壓力反轉。多方或空方原有走勢將被壓制,變盤機率升高。

  5. 纏鬥:因為中心線極為重要,這裡的支撐或壓力,很可能出現跌破拉回或突破拉回的多空拉距纏鬥,呈現平台整理也是常有的。除非態勢明顯,操作時若發現有拉距的跡象,最好等明確之後才判讀新走勢。


E:換手點(Exchange)

這是布林上軌道或下軌道。這裡是最重要的技術頂或技術底。當股價挑戰這裡時,用法跟20MA中心線有點像,但這裡的防守更為強大,可以說退無死所。若是下降走勢,E點被下跌擊穿,就會啟動新的空方跌勢行情,若沒有被擊穿,則反彈向上的可能極高。若是上升走勢,E點被突破,就會啟動新的多方漲勢行情,若沒有被突破,反轉向下的可能極高。

  1. E點的出現,外在顯示的是股價不是獲得強大支撐就是遇到強大壓力,遇支撐即將反彈,遇壓力即將回檔,會引發一波投資人進場反向布局。若是E點被擊穿或突破,出現變盤機率大增。投資人很可能在這裡出現恐慌賣盤或瘋狂買盤。

  2. E點若被突破或跌破,走勢將換手成為新的A點攻擊。也就是「E轉A」點。

  3. 因為E點太重要,這裡有時常出現假突破和假跌破。操作時多力求穩健可多觀察一二根K棒及組合樣態再決定策略。


布林軌道ABCDE五個點位運行關連與循環

基本運行循環概念

FD-05飯大行情轉折五點圖

多方走勢運行

B-BAND做多5大轉折點

5大轉折附圖-2

5大轉折附圖-4

空方走勢運行

B-BAND做空5大轉折點

5大轉折附圖-1

補充黃金運行規律:B點盤整收斂點的回測循環

螢幕擷取畫面 (59)

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FUNDASU布林三軌ABCED運行循環13個模組


上漲走勢總圖(01-06模組)多頭行情構造圖


01-漲勢發動後的運行模式(標準一型):B點標準回檔進入盤局

多頭攻勢01-1


02-漲勢發動後的運行模式(標準二型):B點標準回檔進入盤局

多頭攻勢01-2


03-漲勢發動後的運行模式(強多一型):B點延遲回檔進入盤局

多頭攻勢02-1


04-漲勢發動後的運行模式(強多二型):B點延遲回檔進入盤局多頭攻勢02-2


05-漲勢發動後的運行模式(連續強多一型):兩次B點延遲回檔進入盤局

多頭連續-1


06-漲勢發動後的運行模式(連續強多二型):兩次B點回檔進入盤局

多頭連續-2


下跌走勢總圖(07-12模組)

空頭行情構造圖


07-跌勢發動後的運行模式(標準一型):B點標準反彈進入盤局

空頭攻勢01-1


08-跌勢發動後的運行模式(標準二型):B點標準反彈進入盤局

空頭攻勢01-2


09-跌勢發動後的運行模式(強空一型):B點延遲反彈進入盤局

空頭攻勢02-1


10-跌勢發動後的運行模式(強空二型):B點延遲反彈進入盤局空頭攻勢02-2

11-跌勢發動後的運行模式(連續強空一型):兩次B點延遲反彈進入盤局

空頭連續-1

12-跌勢發動後的運行模式(連續強空二型):兩次B點反彈進入盤局

空頭連續-2


盤整局面總圖(13模組)盤整行情構造圖


13-標準盤整一式(布林通道多數日子的通道走勢)盤整行情

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